0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,404.57 | 91,404.57 | 23,017.97 | 23,017.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,738.69 | 2,041.90 | 6,344.78 | 4,111.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,859.71 | 205,859.71 | 615,999.50 | 614,999.50 |
| 基金赎回款 | 190,620.12 | 190,620.03 | 544,217.43 | 338,107.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,239.59 | 15,239.67 | 71,782.07 | 276,891.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,157.34 | 1,157.34 | 9,740.25 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,225.51 | 107,528.80 | 91,404.57 | 304,021.08 |