-0.1161% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,005.67 | 2,005.67 | 2,820.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 180.59 | 122.59 | 1.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129,722.89 | 50,625.85 | 399.40 |
| 基金赎回款 | 88,789.24 | 12,085.83 | 1,215.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,933.65 | 38,540.02 | -815.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,119.91 | 40,668.28 | 2,005.67 |