-0.1003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,291.25 | 43,119.91 | 43,119.91 | 2,005.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,454.25 | 1,825.95 | 255.98 | 180.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 171,320.91 | 121,737.03 | 30,886.21 | 129,722.89 |
| 基金赎回款 | 60,507.85 | 81,391.63 | 42,478.72 | 88,789.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 110,813.06 | 40,345.40 | -11,592.51 | 40,933.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 197,558.56 | 85,291.25 | 31,783.38 | 43,119.91 |