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广发景华纯债债券C(015935)

2022-09-27     1.0125-0.0296%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值72,928.25
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,474.71
以前年度损益调整0.00
基金申购款731,271.95
基金赎回款-399,495.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
331,776.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,639.96
期末基金净值401,539.94