-0.0567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 462,735.00 | 586,275.77 | 586,275.77 | 405,790.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,530.97 | 3,532.85 | 8,359.93 | 19,478.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 557,801.24 | 743,342.73 | 396,381.09 | 625,200.26 |
| 基金赎回款 | 461,182.58 | 856,943.58 | 73,159.86 | 456,187.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,618.66 | -113,600.85 | 323,221.23 | 169,012.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 13,472.78 | 13,472.78 | 8,005.64 |
| 期末基金净值 | 566,884.63 | 462,735.00 | 904,384.15 | 586,275.77 |