0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 613,571.59 | 846,014.50 | 846,014.50 | 600,617.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,671.59 | 11,532.45 | 6,005.09 | 23,478.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306,373.41 | 775,263.44 | 518,471.36 | 1,862,705.68 |
| 基金赎回款 | 247,356.36 | 1,019,238.80 | 799,423.59 | 1,640,786.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,017.05 | -243,975.36 | -280,952.23 | 221,919.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 678,260.23 | 613,571.59 | 571,067.36 | 846,014.50 |