-0.1290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 600,617.05 | 19,308.33 | 19,308.33 | 1,111.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,781.88 | 6,825.86 | 1,097.76 | 235.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 860,530.83 | 1,030,305.32 | 253,986.48 | 28,323.98 |
| 基金赎回款 | 639,098.47 | 455,822.46 | 97,462.58 | 10,362.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 221,432.36 | 574,482.86 | 156,523.89 | 17,961.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 836,831.30 | 600,617.05 | 176,929.98 | 19,308.33 |