-0.0931% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 272,687.35 | 326,630.98 | 326,630.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,235.36 | 9,408.00 | 5,291.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 27,160.01 | 89,899.93 | 29,999.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 19,161.61 | 153,251.56 | 92,577.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,998.40 | -63,351.63 | -62,577.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,304.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 282,616.30 | 272,687.35 | 269,345.06 |