-0.0574% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,061.27 | 2,495.08 | 2,495.08 | 12,278.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.14 | -0.37 | -19.65 | 92.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,023.31 | 135.15 | 6.82 | 1,296.83 |
| 基金赎回款 | 562.59 | 1,568.59 | 603.10 | 11,173.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,460.72 | -1,433.43 | -596.29 | -9,876.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,542.12 | 1,061.27 | 1,879.14 | 2,495.08 |