-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,668.31 | 51,262.08 | 51,262.08 | 88,844.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,389.51 | 2,235.69 | 896.07 | 1,970.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,495.22 | 152,914.00 | 130.42 | 194.51 |
| 基金赎回款 | 22,509.01 | 102,743.45 | 136.66 | 38,509.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,013.79 | 50,170.54 | -6.25 | -38,314.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,238.47 |
| 期末基金净值 | 84,044.03 | 103,668.31 | 52,151.90 | 51,262.08 |