0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 769,884.43 | 5,461.20 | 5,461.20 | 5,615.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,880.32 | 8,842.19 | 4,040.46 | 48.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 389,748.73 | 3,520,168.08 | 1,916,219.39 | 38,430.62 |
| 基金赎回款 | 824,709.29 | 2,764,587.04 | 1,159,699.55 | 38,632.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -434,960.55 | 755,581.04 | 756,519.83 | -201.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 337,804.19 | 769,884.43 | 766,021.49 | 5,461.20 |