% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,326.78 | 14,326.78 | 14,326.78 | 26,638.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,257.64 | 3,257.64 | 3,257.64 | -2,943.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,774.06 | 4,774.06 | 4,774.06 | 3,376.60 |
| 基金赎回款 | 10,421.40 | 10,421.40 | 10,421.40 | 10,868.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,647.34 | -5,647.34 | -5,647.34 | -7,491.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,937.08 | 11,937.08 | 11,937.08 | 16,203.46 |