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淳厚中债1-3年政金债指数(015966)

2024-05-20     1.03950.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值74,151.9874,151.98100,000.31
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,035.51745.79220.97
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款140,706.5630,198.7043,999.40
基金赎回款104,794.7154,294.5170,068.70
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,911.85-24,095.81-26,069.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
887.290.000.00
期末基金净值111,212.0650,801.9674,151.98