-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 111,212.06 | 111,212.06 | 74,151.98 | 74,151.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,754.75 | 1,839.03 | 2,035.51 | 745.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,356.42 | 50,062.86 | 140,706.56 | 30,198.70 |
| 基金赎回款 | 180,158.23 | 39,443.63 | 104,794.71 | 54,294.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,801.81 | 10,619.23 | 35,911.85 | -24,095.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,633.28 | 965.83 | 887.29 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 531.72 | 122,704.49 | 111,212.06 | 50,801.96 |