0.2899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,217.40 | 13,782.74 | 13,782.74 | 25,350.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,347.11 | 4,815.57 | 1,401.45 | -1,665.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,217.25 | 5,479.99 | 817.13 | 51.25 |
| 基金赎回款 | 4,318.31 | 9,860.90 | 1,252.64 | 9,953.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,898.93 | -4,380.91 | -435.50 | -9,902.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,463.45 | 14,217.40 | 14,748.69 | 13,782.74 |