-0.4398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,782.74 | 13,782.74 | 13,782.74 | 25,350.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,815.57 | 4,815.57 | 4,815.57 | -1,970.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,479.99 | 5,479.99 | 5,479.99 | 30.93 |
| 基金赎回款 | 9,860.90 | 9,860.90 | 9,860.90 | 8,035.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,380.91 | -4,380.91 | -4,380.91 | -8,004.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,217.40 | 14,217.40 | 14,217.40 | 15,375.41 |