-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,856.21 | 123,856.21 | 390,393.60 | 390,393.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,259.99 | 4,186.94 | 2,884.31 | 2,606.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 358,496.54 | 140,179.12 | 109,226.49 | 78,022.47 |
| 基金赎回款 | 209,085.31 | 57,701.27 | 378,648.19 | 283,567.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,411.23 | 82,477.85 | -269,421.70 | -205,545.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 280,527.43 | 210,521.01 | 123,856.21 | 187,454.96 |