0.0893% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,655.75 | 280,527.43 | 280,527.43 | 123,856.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,307.81 | 2,644.70 | -270.84 | 7,259.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 116,255.40 | 105,164.90 | 59,817.62 | 358,496.54 |
| 基金赎回款 | 72,586.95 | 349,681.29 | 205,065.36 | 209,085.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 43,668.45 | -244,516.38 | -145,247.74 | 149,411.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,016.39 | 38,655.75 | 135,008.84 | 280,527.43 |