-4.6537% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 688.88 | 1,285.68 | 1,285.68 | 1,633.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 630.45 | 170.98 | 26.26 | 14.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,553.19 | 251.66 | 149.85 | 655.93 |
| 基金赎回款 | 1,324.69 | 1,019.44 | 605.60 | 1,018.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,228.50 | -767.79 | -455.75 | -362.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,547.83 | 688.88 | 856.19 | 1,285.68 |