0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 135,256.66 | 94,381.45 | 94,381.45 | 22,361.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,458.80 | 1,836.76 | 858.00 | 2,752.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 607,375.84 | 225,904.36 | 90,829.69 | 940,511.84 |
| 基金赎回款 | 145,672.09 | 186,865.91 | 87,560.08 | 871,244.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 461,703.75 | 39,038.45 | 3,269.60 | 69,267.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 601,419.21 | 135,256.66 | 98,509.05 | 94,381.45 |