0.1014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,940.50 | 19,940.50 | 3,819.37 | 22,781.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 87.04 | 87.04 | 462.77 | 282.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,571.45 | 13,571.45 | 157,744.59 | 2,728.67 |
| 基金赎回款 | 17,710.01 | 17,710.01 | 107,434.08 | 21,973.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,138.56 | -4,138.56 | 50,310.50 | -19,245.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,888.98 | 15,888.98 | 54,592.64 | 3,819.37 |