-0.2867% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,940.50 | 19,940.50 | 3,819.37 | 3,819.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.64 | 87.04 | 916.61 | 462.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,822.47 | 13,571.45 | 225,412.28 | 157,744.59 |
| 基金赎回款 | 44,724.23 | 17,710.01 | 210,207.76 | 107,434.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,901.76 | -4,138.56 | 15,204.52 | 50,310.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,212.38 | 15,888.98 | 19,940.50 | 54,592.64 |