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兴银中证科创创业50指数E(016010)

2022-12-09     0.6833-0.1607%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值50,714.07
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,317.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,414.07
基金赎回款7,878.55
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,464.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值39,932.35