0.0953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 812,434.59 | 812,434.59 | 307,461.38 | 307,461.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,646.18 | 1,646.18 | 26,700.30 | 10,284.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 649,016.29 | 649,016.29 | 909,044.30 | 444,809.46 |
| 基金赎回款 | 999,390.75 | 999,390.75 | 418,033.76 | 215,462.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -350,374.45 | -350,374.45 | 491,010.54 | 229,347.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,359.07 | 20,359.07 | 12,737.63 | 12,737.63 |
| 期末基金净值 | 443,347.25 | 443,347.25 | 812,434.59 | 534,355.31 |