0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 150,553.94 | 153,257.42 | 153,257.42 | 355,791.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,187.32 | 1,218.11 | 320.96 | 13,409.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 149,999.95 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 974.79 | 0.00 | 357,483.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -974.77 | 0.00 | -207,483.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,463.91 | 2,946.83 | 0.00 | 8,460.24 |
| 期末基金净值 | 151,277.34 | 150,553.94 | 153,578.38 | 153,257.42 |