0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 680,306.72 | 680,306.72 | 326,289.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 42,793.69 | 18,986.10 | 12,808.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,112.04 | 110.64 | 391,903.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,156.13 | 5,156.13 | 40,164.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -44.09 | -5,045.49 | 351,738.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,598.02 | 14,849.26 | 10,529.62 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 701,458.30 | 679,398.06 | 680,306.72 |