0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 211,757.16 | 424,582.12 | 424,582.12 | 385,674.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,173.55 | 5,071.48 | 3,784.37 | 7,599.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183,450.98 | 536,600.82 | 407,337.30 | 675,350.40 |
| 基金赎回款 | 168,524.55 | 754,497.27 | 383,119.02 | 644,041.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,926.43 | -217,896.45 | 24,218.28 | 31,308.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 228,857.14 | 211,757.16 | 452,584.77 | 424,582.12 |