0.2071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 295,999.75 | 295,999.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,525.94 | 4,539.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 55,676.90 | 55,676.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,676.89 | -55,676.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,338.00 | 2,410.00 |
| 期末基金净值 | 243,510.80 | 242,452.57 |