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湘财成长优选一年持有期混合A(016029)

2024-10-11     0.7849-5.0792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值14,642.6218,509.6918,509.6922,037.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,277.51-537.524,194.62-3,539.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款89.8661.5128.7311.06
基金赎回款1,352.783,391.070.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,262.92-3,329.5528.7311.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,102.1914,642.6222,733.0418,509.69