-2.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,721.19 | 12,197.02 | 12,197.02 | 14,642.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,708.94 | 2,995.90 | 1,259.23 | 778.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133.24 | 101.49 | 55.41 | 124.80 |
| 基金赎回款 | 2,656.38 | 10,573.23 | 4,415.94 | 3,348.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,523.14 | -10,471.73 | -4,360.52 | -3,223.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,906.99 | 4,721.19 | 9,095.73 | 12,197.02 |