0.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,246.84 | 52,360.11 | 52,360.11 | 51,496.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 861.19 | -62.29 | 419.81 | 3,261.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,050.98 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 863.43 | 0.00 | 0.00 | 2,397.80 |
| 期末基金净值 | 51,244.60 | 51,246.84 | 52,779.92 | 52,360.11 |