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泰康先进材料股票发起A(016053)

2024-04-23     0.8070-1.6334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值2,926.722,926.722,591.54
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-885.02-217.83-300.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款5,100.414,898.57882.80
基金赎回款1,730.86984.53247.21
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,369.553,914.04635.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,411.256,622.932,926.72