-0.4650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,411.25 | 5,411.25 | 2,926.72 | 2,926.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -52.90 | 31.06 | -885.02 | -217.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 684.74 | 275.30 | 5,100.41 | 4,898.57 |
| 基金赎回款 | 2,412.65 | 1,974.83 | 1,730.86 | 984.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,727.91 | -1,699.53 | 3,369.55 | 3,914.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,630.45 | 3,742.78 | 5,411.25 | 6,622.93 |