-0.0629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 262,647.70 | 115,989.00 | 115,989.00 | 37,349.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,748.21 | 28,474.58 | 8,593.35 | 15,697.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 298,642.71 | 96,475.17 | 269,642.22 |
| 基金赎回款 | 58,226.80 | 180,458.59 | 49,947.99 | 206,700.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,226.80 | 118,184.11 | 46,527.18 | 62,941.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,169.11 | 262,647.70 | 171,109.53 | 115,989.00 |