0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 416,647.99 | 416,647.99 | 969,717.12 | 227,500.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,968.60 | 1,968.60 | 2,568.51 | 5,172.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 595,660.25 | 595,660.25 | 726,698.25 | 2,753,074.58 |
| 基金赎回款 | 758,757.84 | 758,757.84 | 1,540,400.85 | 2,016,030.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -163,097.59 | -163,097.59 | -813,702.60 | 737,044.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,518.99 | 255,518.99 | 158,583.02 | 969,717.12 |