0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,500.43 | 227,500.43 | 550,762.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,172.47 | 2,033.47 | 2,416.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,753,074.58 | 1,087,376.95 | 1,229,575.55 |
| 基金赎回款 | 2,016,030.37 | 1,077,477.18 | 1,555,254.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 737,044.21 | 9,899.77 | -325,678.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 969,717.12 | 239,433.66 | 227,500.43 |