行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083)

2025-07-10     1.0556-0.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值132,003.60132,003.6059,992.6459,992.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,084.86728.532,778.611,286.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款504,364.53371,519.681,196,465.96681,347.39
基金赎回款594,387.17451,616.191,127,233.60488,615.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-90,022.65-80,096.5269,232.35192,731.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,065.8252,635.62132,003.60254,010.84