0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,625.75 | 43,065.82 | 43,065.82 | 132,003.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.32 | 525.73 | 338.60 | 1,084.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232,580.50 | 586,208.59 | 355,416.61 | 504,364.53 |
| 基金赎回款 | 296,310.35 | 511,174.40 | 287,029.16 | 594,387.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,729.85 | 75,034.20 | 68,387.46 | -90,022.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,046.21 | 118,625.75 | 111,791.88 | 43,065.82 |