-0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,003.60 | 132,003.60 | 59,992.64 | 59,992.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,084.86 | 728.53 | 2,778.61 | 1,286.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 504,364.53 | 371,519.68 | 1,196,465.96 | 681,347.39 |
| 基金赎回款 | 594,387.17 | 451,616.19 | 1,127,233.60 | 488,615.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,022.65 | -80,096.52 | 69,232.35 | 192,731.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,065.82 | 52,635.62 | 132,003.60 | 254,010.84 |