-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,280.89 | 22,773.24 | 22,773.24 | 21,400.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.07 | 300.45 | 199.06 | 660.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,027.62 | 12,410.18 | 5,583.82 | 3,509.26 |
| 基金赎回款 | 2,363.50 | 28,202.97 | 879.28 | 2,796.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,335.88 | -15,792.79 | 4,704.54 | 712.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,012.08 | 7,280.89 | 27,676.83 | 22,773.24 |