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华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C(016094)

2024-02-26     1.04250.0288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值20,087.1120,014.02
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
371.4069.60
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,294.3268.87
基金赎回款24.3565.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,269.983.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值22,728.4920,087.11