3.9923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,160.21 | 28,160.21 | 32,703.29 | 32,703.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,786.30 | 10,786.30 | 3,900.02 | 1,759.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 614.82 | 614.82 | 410.43 | 73.72 |
| 基金赎回款 | 27,040.65 | 27,040.65 | 8,853.53 | 4,544.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,425.83 | -26,425.83 | -8,443.10 | -4,471.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,520.68 | 12,520.68 | 28,160.21 | 29,991.73 |