0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,520.68 | 28,160.21 | 28,160.21 | 32,703.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,308.64 | 10,786.30 | 4,356.94 | 3,900.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120.38 | 614.82 | 76.06 | 410.43 |
| 基金赎回款 | 4,710.21 | 27,040.65 | 3,896.66 | 8,853.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,589.83 | -26,425.83 | -3,820.60 | -8,443.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,239.49 | 12,520.68 | 28,696.54 | 28,160.21 |