-0.0071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,494.50 | 15,940.31 | 15,940.31 | 36,923.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,723.47 | 3,790.27 | 2,273.59 | -5,016.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,402.13 | 2,538.52 | 876.83 | 4,010.90 |
| 基金赎回款 | 6,684.03 | 14,774.60 | 7,328.30 | 19,977.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,718.10 | -12,236.08 | -6,451.47 | -15,966.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,936.07 | 7,494.50 | 11,762.43 | 15,940.31 |