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申万菱信兴乐优选混合A(016105)

2024-05-23     0.8213-1.3809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值62,699.1662,699.16104,618.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,613.183,768.52-1,598.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款52,802.7340,790.26414.67
基金赎回款80,191.6570,393.1840,735.87
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,388.93-29,602.93-40,321.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值36,923.4236,864.7562,699.16