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安信臻享三个月定开债券(016108)

2024-05-17     1.02880.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值136,361.77136,361.77
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,317.531,440.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款81,050.0225,000.00
基金赎回款137,471.4096,623.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,421.38-71,623.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,576.94781.17
期末基金净值80,680.9965,397.35