0.0191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 80,680.99 | 80,680.99 | 136,361.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,916.80 | 1,003.96 | 2,317.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 41,009.91 | 41,009.89 | 81,050.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 84,520.69 | 80,421.07 | 137,471.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -43,510.78 | -39,411.18 | -56,421.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 398.67 | 0.00 | 1,576.94 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 38,688.33 | 42,273.78 | 80,680.99 |