-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,688.33 | 38,688.33 | 80,680.99 | 80,680.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 350.67 | 251.58 | 1,916.80 | 1,916.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.78 | 5.15 | 41,009.91 | 41,009.91 |
| 基金赎回款 | 20,756.57 | 3,042.99 | 84,520.69 | 84,520.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,739.79 | -3,037.84 | -43,510.78 | -43,510.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 369.39 | 369.39 | 398.67 | 398.67 |
| 期末基金净值 | 17,929.82 | 35,532.68 | 38,688.33 | 38,688.33 |