0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,354.28 | 5,354.28 | 17,378.39 | 17,378.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5.11 | -0.43 | 491.00 | 322.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,499.90 | 0.00 | 5,099.80 | 2,499.90 |
| 基金赎回款 | 5,142.21 | 2,652.23 | 17,614.91 | 15,090.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,642.31 | -2,652.23 | -12,515.11 | -12,590.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,706.86 | 2,701.61 | 5,354.28 | 5,110.35 |