-4.7533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,232.07 | 7,668.67 | 7,668.67 | 4,853.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,007.17 | 3,233.91 | -63.02 | 984.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,234.20 | 15,742.10 | 2,740.62 | 10,834.85 |
| 基金赎回款 | 24,744.12 | 17,412.60 | 4,074.31 | 9,004.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,490.08 | -1,670.51 | -1,333.69 | 1,830.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,729.32 | 9,232.07 | 6,271.95 | 7,668.67 |