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华富中证科创创业50指数增强A(016122)

2024-12-06     0.89041.4816%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值4,853.736,199.566,199.5624,645.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-349.08-929.41-248.71-254.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,426.377,406.414,062.803,186.80
基金赎回款2,023.407,822.834,825.0221,378.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
402.97-416.42-762.22-18,191.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,907.624,853.735,188.636,199.56