-2.6541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,668.67 | 7,668.67 | 4,853.73 | 4,853.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,233.91 | 3,233.91 | 984.88 | -349.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,742.10 | 15,742.10 | 10,834.85 | 2,426.37 |
| 基金赎回款 | 17,412.60 | 17,412.60 | 9,004.79 | 2,023.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,670.51 | -1,670.51 | 1,830.06 | 402.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,232.07 | 9,232.07 | 7,668.67 | 4,907.62 |