行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城景泰永利纯债债券C(016127)

2024-07-19     1.05340.0570%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值506,773.57506,773.57799,001.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,927.376,036.79804.16
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款220,006.39220,006.3951,499.72
基金赎回款580,866.22387,153.44344,532.10
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-360,859.83-167,147.05-293,032.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值153,841.10345,663.30506,773.57