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国泰君安品质生活混合发起C(016131)

2024-02-23     0.87610.2288%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值1,548.161,502.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6.22-27.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款200.4173.56
基金赎回款98.730.11
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
101.6873.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,643.621,548.16