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融通通灿债券A(016148)

2024-11-01     1.05920.0756%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值20,443.8820,005.6220,005.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,604.97439.48206.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款120,439.840.760.76
基金赎回款60,848.031.980.51
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
59,591.81-1.230.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值81,640.6620,443.8820,212.62