-0.2065% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,291.45 | 83,767.88 | 83,767.88 | 20,443.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,277.08 | 543.89 | 242.18 | 3,741.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.39 | 61.77 | 5.89 | 120,495.32 |
| 基金赎回款 | 8.97 | 82.09 | 25.49 | 60,913.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.43 | -20.32 | -19.60 | 59,582.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,590.96 | 84,291.45 | 83,990.46 | 83,767.88 |