0.0086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,465.39 | 33,952.11 | 33,952.11 | 62,056.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.38 | 1,814.40 | 902.50 | 1,421.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139.05 | 416.20 | 65.25 | 94.36 |
| 基金赎回款 | 3,017.70 | 21,717.33 | 14,546.75 | 29,620.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,878.65 | -21,301.12 | -14,481.50 | -29,526.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,975.12 | 14,465.39 | 20,373.11 | 33,952.11 |