-0.2897% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,395.92 | 14,465.39 | 14,465.39 | 33,952.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -26.98 | 869.64 | 388.38 | 1,814.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.23 | 258.96 | 139.05 | 416.20 |
| 基金赎回款 | 1,941.30 | 6,198.07 | 3,017.70 | 21,717.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,807.07 | -5,939.12 | -2,878.65 | -21,301.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,561.87 | 9,395.92 | 11,975.12 | 14,465.39 |