0.0494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 301,856.19 | 299,256.51 | 299,256.51 | 205,228.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,046.68 | 2,599.68 | 1,362.15 | 11,059.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 399,999.80 |
| 基金赎回款 | 60,990.00 | 0.00 | 0.00 | 304,174.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,989.98 | 0.00 | 0.00 | 95,825.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,714.67 | 0.00 | 0.00 | 12,856.43 |
| 期末基金净值 | 239,198.21 | 301,856.19 | 300,618.66 | 299,256.51 |