% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 205,228.16 | 205,228.16 | 200,999.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 11,059.08 | 11,059.08 | 7,424.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 399,999.80 | 399,999.80 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 304,174.11 | 304,174.11 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 95,825.69 | 95,825.69 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,856.43 | 12,856.43 | 3,195.90 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 299,256.51 | 299,256.51 | 205,228.16 |