-0.1968% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,570,907.64 | 938,825.73 | 938,825.73 | 561,593.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,172.45 | 16,657.24 | 15,127.74 | 34,733.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 778,261.65 | 1,839,351.74 | 1,178,873.68 | 868,522.40 |
| 基金赎回款 | 1,242,784.94 | 1,223,927.06 | 381,373.45 | 502,662.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -464,523.28 | 615,424.68 | 797,500.23 | 365,859.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,569.09 | 0.00 | 0.00 | 23,361.17 |
| 期末基金净值 | 1,086,987.72 | 1,570,907.64 | 1,751,453.69 | 938,825.73 |