-0.1786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 561,593.52 | 561,593.52 | 780,465.17 | 780,465.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,733.54 | 11,933.51 | 15,594.30 | 10,371.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 868,522.40 | 97,999.30 | 534,591.90 | 309,999.40 |
| 基金赎回款 | 502,662.56 | 245,624.33 | 769,057.86 | 371,326.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 365,859.84 | -147,625.03 | -234,465.95 | -61,326.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,361.17 | 8,604.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 938,825.73 | 417,297.96 | 561,593.52 | 729,510.16 |