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国联恒通纯债C(016190)

2024-02-22     1.03310.0775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值780,465.17800,078.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,371.73449.21
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款309,999.40110,105.25
基金赎回款371,326.15130,168.08
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,326.75-20,062.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值729,510.16780,465.17