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永赢安悦60天持有期中短债债券C(016192)

2024-05-17     1.05710.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值13,603.0813,603.0823,889.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,944.15638.88118.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款327,782.94105,647.424,684.01
基金赎回款131,211.1918,393.7015,089.07
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
196,571.7487,253.72-10,405.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值213,118.98101,495.6813,603.08