0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,668.12 | 211,954.72 | 211,954.72 | 213,118.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,708.06 | 3,077.50 | 1,808.06 | 7,377.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,983.41 | 147,360.76 | 105,833.64 | 438,189.80 |
| 基金赎回款 | 55,702.77 | 202,724.86 | 112,457.71 | 446,731.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,280.64 | -55,364.10 | -6,624.07 | -8,541.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,656.82 | 159,668.12 | 207,138.72 | 211,954.72 |