净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 20,001.90 | 20,001.90 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,297.48 | 267.21 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 195,005.74 | 195,000.24 |
基金赎回款 | 115,082.40 | 115,078.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,923.34 | 79,922.24 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 101,222.72 | 100,191.35 |