0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,351.24 | 102,351.24 | 101,222.72 | 20,001.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 593.88 | 593.88 | 1,856.52 | 1,297.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.79 | 2.79 | 200,008.08 | 195,005.74 |
| 基金赎回款 | 6.79 | 6.79 | 200,524.80 | 115,082.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4.00 | -4.00 | -516.71 | 79,923.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,432.76 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,941.12 | 102,941.12 | 100,129.77 | 101,222.72 |