0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,754.97 | 102,351.24 | 102,351.24 | 101,222.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,658.76 | 412.32 | 593.88 | 4,074.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.81 | 4.45 | 2.79 | 200,016.75 |
| 基金赎回款 | 1.52 | 9.23 | 6.79 | 200,529.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.30 | -4.78 | -4.00 | -512.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,003.82 | 0.00 | 2,432.76 |
| 期末基金净值 | 102,415.03 | 100,754.97 | 102,941.12 | 102,351.24 |