0.2353% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,179.84 | 23,179.84 | 26,007.97 | 26,007.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 871.11 | -2,640.71 | 903.13 | -507.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,236.21 | 8,550.25 | 836.82 | 326.80 |
| 基金赎回款 | 10,529.27 | 7,451.55 | 4,568.08 | 2,646.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,293.07 | 1,098.70 | -3,731.26 | -2,319.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,757.88 | 21,637.83 | 23,179.84 | 23,181.31 |