0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 465,684.90 | 481,372.92 | 481,372.92 | 506,521.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,046.73 | 1,695.99 | 2,082.78 | 17,111.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,023.80 | 610,109.17 | 150,102.12 | 240,112.77 |
| 基金赎回款 | 233,362.43 | 617,275.93 | 154,216.51 | 272,487.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 56,661.38 | -7,166.76 | -4,114.39 | -32,374.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,788.95 | 10,217.26 | 10,217.26 | 9,885.36 |
| 期末基金净值 | 523,604.05 | 465,684.90 | 469,124.06 | 481,372.92 |