0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 481,372.92 | 481,372.92 | 481,372.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,082.78 | 2,082.78 | 2,082.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 150,102.12 | 150,102.12 | 150,102.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 154,216.51 | 154,216.51 | 154,216.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4,114.39 | -4,114.39 | -4,114.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,217.26 | 10,217.26 | 10,217.26 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 469,124.06 | 469,124.06 | 469,124.06 |