0.0391% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 481,372.92 | 481,372.92 | 481,372.92 | 506,521.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,695.99 | 2,082.78 | 2,082.78 | 7,353.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 610,109.17 | 150,102.12 | 150,102.12 | 14.63 |
| 基金赎回款 | 617,275.93 | 154,216.51 | 154,216.51 | 254,444.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,166.76 | -4,114.39 | -4,114.39 | -254,430.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,217.26 | 10,217.26 | 10,217.26 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 465,684.90 | 469,124.06 | 469,124.06 | 259,444.62 |