0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 610,868.81 | 610,868.81 | 799,885.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,557.19 | 5,170.29 | 520.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,052,900.15 | 600,000.13 | 200,000.00 |
| 基金赎回款 | 1,161,260.34 | 600,698.48 | 389,536.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,360.19 | -698.34 | -189,536.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,544.57 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 506,521.25 | 615,340.76 | 610,868.81 |