0.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 506,521.25 | 506,521.25 | 610,868.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 17,111.79 | 17,111.79 | 9,557.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 240,112.77 | 240,112.77 | 1,052,900.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 272,487.52 | 272,487.52 | 1,161,260.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -32,374.75 | -32,374.75 | -108,360.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,885.36 | 9,885.36 | 5,544.57 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 481,372.92 | 481,372.92 | 506,521.25 |