0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,947.31 | 52,947.31 | 51,234.47 | 51,234.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 971.66 | 971.66 | 2,758.34 | 2,758.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,000.11 | 200,000.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,200.00 | 50,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 149,800.11 | 149,800.11 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,504.11 | 2,504.11 | 1,045.50 | 1,045.50 |
| 期末基金净值 | 201,214.97 | 201,214.97 | 52,947.31 | 52,947.31 |